PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS & BALANCETE MENSAL

Condominio Edificio Parque das Aguas Premium — Inscrição Federal: 11.222.333/0001-81

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 — Itaim Bibi, São Paulo/SP

Competência: 2026-11

Emissão: 03/11/2026 22:08

Receita Realizada no Período

R$ 0,00

Previsão Orçamentária: R$ 0,00

Despesas Liquidadas / Saldo Consolidado em Conta

R$ 0,00 / Saldo: R$ 91.420,50

Inadimplência Acumulada: R$ 0,00

1. Posição de Contas Bancárias e Disponibilidades

Instituição Bancária	Agência / Conta	Saldo Inicial	Saldo Final Conciliado
Itaú Unibanco S.A.	Ag. 0341 / C/C 45892-1	R$ 85.000,00	R$ 91.420,50

2. Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE Analítico por Plano de Contas)

Código	Conta Analítica	Natureza	Total Realizado

3. Relação Analítica de Despesas, Notas Fiscais e Retenções Tributárias

NF / Doc	Fornecedor / Histórico	Vencimento	Bruto	Retenções	Líquido	Situação
NF-2026-8841	Atlas Manutencao de Elevadores e Automacao Ltda — Contrato Manutenção Preventiva 4 Elevadores - Nov/2026	2026-11-15	R$ 4.000,00	R$ 886,00	R$ 3.114,00	PAGO

Dr. Carlos Alberto Silva
Síndico Eleito em Assembleia

Conselho Fiscal & Consultivo
Parecer Favorável à Aprovação de Contas